基金服务

 

 

一、产品定义

基金服务业务是指我行受管理人委托,依托我行的基金运营系统、技术和团队,为管理人发行的基金、理财及资管产品提供产品咨询、产品备案、份额登记、估值核算、资金清算、信息披露、绩效评估等一站式的后台运营服务。

二、服务资质

我行于2015年取得私募基金业务外包服务机构资质,同时具备份额登记、估值核算业务基金服务资格。是行业内“首家”引入保险赔付机制的基金服务机构,最大程度上保障我行合作基金服务客户的权益。

为满足客户对基金服务机构的尽调要求,我行已聘请“安永”作为独立第三方,对我行基金服务的人员储备、业务隔离措施、软硬件设施、专业能力、诚信状况等进行了尽调。

三、服务对象

具有中后台运营外包需求的管理机构,具体包括:

A、基金子公司;

B、期货公司;

C、商业银行;

D、私募基金管理机构;

E、证券公司;

F、新设立的资管机构;

G、保险公司、信托公司等金融机构。

四、服务内容

五、服务优势

A、齐备的运营系统。我行采购了全模块的业务系统,可实现与管理人、托管人、销售机构、第三方数据提供商等系统的有效对接,并配合自主研发的基金服务平台,一方面确保产品稳定运作,一方面满足管理人的个性化需求;

B、高效的服务水平。我行通过建立高效的业务渠道,可满足管理人1个工作日完成基金服务合同法审、1个工作日反馈产品合同可行性、1个工作日完成财报披露的需求;

C、个性的服务配套。我行配置专人专岗负责管理人服务事项,主动提醒产品收益分配日、信息披露日、产品清盘日,并针对管理人的个性化需求定制专属的服务方案;

D、安全的服务保障。2016年,我行向中国人寿保险投保了银行综合责任险,可有效降低基金服务运营风险,为管理人提供更安全的服务保障;

E、全面的业务联动。凭借我行资产托管资质及合作机构服务,为基金服务客户提供资产托管+基金服务+经纪业务+代销引荐的一条龙服务,减少管理人与外部机构的沟通成本。