NRA账户

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账户管理

NRA账户
 
 定义:
 境外机构在境内地区设立的外汇结算管理账户,简称NRA账户。NRA账户具有类似离岸账户功能,可以不受限制地对外收汇、付汇及向境内其他任何外币账户进行划转,但账户内资金不得结汇也不得取现。
 
 服务对象:
 在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。
 1、客户注册地限在香港、台湾、英国、新西兰、美国(限内华达州和加利福尼亚州)、澳大利亚、加拿大、新加坡及BVI的公司。视情况增加注册地在其他国家或地区的公司。
 2、客户经营性质及业务背景情况清晰,股东、董事身份明确,不存在可疑背景。
 3、客户注册地及其股东、董事及实际经营者国籍所在国不属于联合国安理会制裁国家和地区或其他敏感国家和地区(如受美国、欧盟制裁的)。
 4、客户及其股东、董事及实际经营者不属于涉嫌利用NRA账户从事洗钱或其它犯罪活动或涉嫌国际反恐黑名单。
 
 我行适用币种: 美元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元等。
 
 申请材料:
 NRA客户尽职调查情况表,NRA账户开户申请书,授权书,预留银行印鉴授权书,宁波银行NRA账户协议。 公司商业登记证、注册证书等基础资料。如果公司为上市公司,需额外提供上市交易所、代码,以及招股说明书、半年报、年报、各类特别公告等包含公司管理层人员信息的最新已公开信息。