外汇期权

 

外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 
 
【适用对象】 
具备衍生交易资格的金融机构。

【交易货币】
美元、欧元等自由兑换货币。 
 
【操作流程】 
1. 我行与对手方相互建立交易额度,交换标准清算指示。
2. 我行与对手方可在中国外汇交易中心系统上通过询价交易方式进行人民币外汇期权买卖,也可以通过路透交易机或其他电子交易系统询价成交。
3. 双方进行资金交割。